跟著上一篇進(jìn)行繼續(xù)深入，我們這次來說一下付款管理。

付款就是匯款或現(xiàn)金支付給供應(yīng)商或合作伙伴，小到公司報(bào)銷，大到合作項(xiàng)目。只有保證現(xiàn)金流的正常充沛，公司才是可以正常周轉(zhuǎn)的。

一、供應(yīng)商管理

供應(yīng)商側(cè)重的權(quán)重在于：到貨率、商品瑕疵占比、信用。供應(yīng)商的付款狀態(tài)主要有倆點(diǎn)，第一就是凍結(jié)狀態(tài)，財(cái)務(wù)根據(jù)采購(gòu)合同進(jìn)行溝通，進(jìn)而凍結(jié)此供應(yīng)商，凍結(jié)后暫停付款，還要輸入凍結(jié)金額和原因。第二就是清戶狀態(tài)，如果供應(yīng)商反悔、不合作就要進(jìn)行清戶，清戶階段不能進(jìn)貨、但可以退貨。

二、應(yīng)付資金預(yù)算

對(duì)于這個(gè)題目應(yīng)該就明白什么意思，在應(yīng)付資金之前要有一個(gè)大概預(yù)算，需要花費(fèi)多少?？梢园ㄟ@些板塊。第一有一個(gè)采購(gòu)計(jì)劃表，根據(jù)采購(gòu)表的計(jì)劃來進(jìn)行金額計(jì)算。第二應(yīng)付資金預(yù)算，根據(jù)上面計(jì)劃表的預(yù)算再加上實(shí)際情況來確定最終的資金預(yù)算。

三、應(yīng)付賬齡表

每一個(gè)訂單都會(huì)有最終交易日期，在交易時(shí)間內(nèi)會(huì)有每個(gè)階段的應(yīng)交付金額。這個(gè)金額會(huì)在負(fù)債表記錄。

四、付款流程

結(jié)算單、付款申請(qǐng)、付款單、對(duì)接銀聯(lián)。付款申請(qǐng)還分成預(yù)付款，預(yù)付款申請(qǐng)審批過了后生成付款單。還有質(zhì)保金返還，錄入質(zhì)保金返還單，審批過了后生成付款單。最后還有付款申請(qǐng)單，審核通過生成付款單。

付款分為有很多種，訂單也會(huì)很雜碎。HRM是一個(gè)很好的選擇！